*Siffor avser Koncernen, under perioden bestående av Moderbolaget Transferator AB samt dotterbolaget Aqurat Fondkommission AB. Siffror inom parantes avses motsvarande period föregående år. Koncernredovisning har påbörjats fr.o.m andra kvartalet 2012. SUBSTANSVÄRDET UPPGICK TILL 1,98 KR/AKTIE Bolaget redovisar substansvärdet i koncernens värdepappersportfölj. Utdelningen av Mr Green & Co AB under delårsperioden innebar att värdepappersportföljens omfattning minskade med 122 Mkr motsvarande 9,91 kr per aktie. För att möjliggöra jämförelse av substansvärdets utveckling i historiska siffor har dessa korrigerats med utdelningsbeloppet. Vid periodens utgång uppgick substansvärdet till 1,98 kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 19,58% jämfört med föregående kvartal. Ökningen kan i huvudsak förklaras av att Bolaget konverterat fordringar i en investering till aktieinnehav vilket innebär att portföljomslutningen ökat. Vidare har cirka 0,45 Mkr investerats i Aqurat Fondkommission AB genom en nyemission. Samtidigt sålde Bolaget under perioden aktier i Aqurat motsvarande 0,45 Mkr till en ledande befattningshavare. Nettoskuldsättning för koncernen har använts i substansvärdesberäkningen. Substansrabatten, mätt såsom slutkurs i förhållande till substansvärde per aktie uppgick på balansdagen till 46% och 49% avseende A- respektive B-aktien. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Bolaget redovisar ett positivt resultat efter skatt om 0,2 Mkr för delårsperioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,7 Mkr och härrör till största delen från posten finansiella intäkter vilka uppgick till 3 Mkr. Bolaget erhöll under perioden aktieutdelning från Green Gaming Group Plc. Att nettoresultatet minskade till 0,2 Mkr beror av att Bolaget valt att i perioden skriva ned en upplupen skattefordran om 3,4 Mkr vilket påverkade resultatet negativt. Under delårsperioden avhölls årsstämma. Det mest väsentliga var utdelningsbeslutet av Mr Green & Co AB. Årsstämman beslutade att dela ut ett koncernmässigt värde om 122 Mkr. Utdelningen skedde genom en s.k. Lex Asea och den 28 juni hade Mr Green & Co sin första handelsdag på AktieTorget. Aktiekursutvecklingen i Mr Green & Co har varit stark +27% sedan start. Stämman omvalde, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, styrelseledamöter: Tommy Trollborg (Ordförande), Jakob Johansson (Ledamot) samt Fredrik Vojbacke (Ledamot). Vid årsstämman beslutades även att aktiekapitalet ska minskas med högst 18 000 000 kronor och att aktiekapitalet efter minskning ska uppgå till lägst 1 580 326,89 kronor. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen har anmälts till Bolagsverket och är under registrering. I likhet med de senaste årens beslut på årsstämmorna beslutade årsstämman att, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. TRANSFERATORS VERKSAMHET OCH INNEHAV Transferator AB (Publ) är moderbolag i en koncern bestående av dotterföretaget Aqurat Fondkommission. Jämte dotterföretaget har Transferator en värdepappersportfölj bestående av intresseföretag samt strategiska investeringar. DOTTERFÖRETAGET Aqurat Fondkommission AB, 81,1% ägande Aqurat Fondkommissions affärsidé är att ge små och medelstora tillväxtbolag en okomplicerad ingång till finansmarknaden genom att erbjuda emissionstjänster med hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Transferator investerade i Aqurat Fondkommission AB i augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. VD i Aqurat Fondkommission AB är Malin Hagberg och företaget har fyra anställda. Omsättningen för 2012 uppgick till 5 Mkr (4,3 Mkr för 2011). INTRESSEBOLAGEN Biosensor Applications AB, 25% ägande Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen. C Security Systems AB, 20% ägande C Security Systems AB är ett onoterat företag som äger C-pod systemet vilket är ett marint larm-system som skyddar båtar och flottor i över 50 länder. Larmet utvecklas och produceras i Sverige och har funnits på marknaden sedan 2005. iModules AB, 20% ägande Transferator äger 20% av det nystartade mjukvaruföretaget iModules AB (Publ.) iModules AB utvecklar en mjukvaruplattform med vilken mobiloperatörer kan erbjuda innovativ funktionalitet och förhöjd kundnytta i sina befintliga nät. För närvarande fokuserar iModules på att kommersialisera en ANPS-tjänst (Automatic Number Presentation Service) som är en nätbaserad och automatisk nummer-presentationstjänst. Grundare till iModules är Patrik Nybladh som tidigare grundat Lägenhetsbyte.se, en tjänst som idag är Sveriges största bostadsbytare. Patrik har även drivit Andrahand.se. Stay in Sweden AB, 20% ägande Stay|Sthlm hyr ut temporära fullt möblerade/omöblerade lägenheter till företag, myndigheter, organisationer och ambassader. Bolagets ambition är att erbjuda ett stort utbud av varierande boendelösningar som tidsmässigt sträcker sig från 3 månader till flera år. Alla lägenheter är alltid noggrant utvalda i enlighet med höga kvalitetskrav avseende standard och bekvämlighet. Social Holdings Ltd., 24% ägande Social Holdings Ltd. är en Maltesisk spelkoncern som utvecklar spel för sociala medier. Risker Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas enligt ÅRL 4:14a till marknadsvärden (verkligt värde) utifrån följande huvudsakliga principer: (i) Noterade/listade innehav värderas till balansdagens stängningskurs enligt börs/marknadsplats. Bolaget har mot bakgrund av beslutad avlistning från AktieTorget valt att klassificera innehavet i Biosensor Applications Sweden AB som onoterat. (ii) Onoterade innehav där pris per aktie kan fastställas genom exempelvis genomförda nyemissioner eller andra transaktioner såsom köp och försäljningar av befintliga aktier eller erbjudanden därom. (iii) Onoterade innehav där marknadsvärde inte kan ges genom (ii), värderas till marknadsvärde genom värderingar samt investerat kapital. Värderingarna utförs av Bolaget eller av externa företag med hjälp av nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden där framtida kassaflöden prognostiseras. Dotter- och Intresseföretagsredovisning m.m. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Per balansdagen utgjordes detta av Imodules AB. Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Skattesituation m.m. Bolagets skattemässiga resultat skiljer kan skilja sig från det redovisningsmässiga då Bolaget löpande värderar sin balansräkning till verkligt värde avseende finansiella instrument. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat. Revisorns granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen m.m. Delårsrapport, januari-september 2013, 9 månader, publiceras den 29 november 2013 Bokslutskommuniké, januari-december 2013, 12 månader, publiceras den 28 februari 2014 TRANSFERATOR AB (PUBL) Stockholm den 30 augusti 2013 På styrelsens uppdrag Jakob Johansson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Jakob Johansson, 0735-06 07 07 E-post: jakob.johansson@transferator.com Webb: www.transferator.com